【中國安防展覽網(wǎng) 品牌專欄】 近期，利亞德光電股份有限公司與成都寬窄巷子投資管理有限責任公司(屬全資國有企業(yè)成都文旅集團下屬全資子公司)、重慶中科建設集團有限公司(民營非上市公司)組成磋商聯(lián)合體，參與了”成都市武侯區(qū)江安河都市休閑旅游街區(qū)PPP項目”(以下稱“該項目”)的競爭性磋商活動。中標有關情況如下：
一、成交項目概況
2016年3月22日，公司披露了與成都市武侯區(qū)人民政府、成都文化旅游發(fā)展集團有限責任公司簽訂的《戰(zhàn)略合作意向協(xié)議》，約定三方將在武侯區(qū)文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面加強合作交流，充分利用公司與成都文旅集團的優(yōu)勢資源，共同打造武侯區(qū)現(xiàn)代化的文化旅游項目。該項目為此戰(zhàn)略合作協(xié)議的具體實施情況。
1、項目基本信息
項目名稱：成都市武侯區(qū)江安河都市休閑旅游街區(qū)PPP項目；
投資額：人民幣15.3669億元；
合作期限：348個月
2、項目內(nèi)容
本項目包括輕資產(chǎn)投資、重資產(chǎn)投資及拆遷費用三部分。輕資產(chǎn)投資金額3.3億元。其中，經(jīng)營性輕資產(chǎn)投資2.7億元，內(nèi)容包括：都市文化主題情境互動秀、飛躍成都熱氣球劇場、虛擬現(xiàn)實互動體驗園、健康養(yǎng)生主題體驗館、運動社交營地(大眾：騎行、徒步、跑步主題；小眾：探險、攀巖、極限運動等)、美食DIY展演體驗及餐飲社交街區(qū)、農(nóng)耕文化體驗基地等；由社會資本聯(lián)合體(包括利亞德光電股份有限公司、成都寬窄巷子投資管理有限責任公司、重慶中科建設(集團)有限公司)出資90%，政府平臺公司出資10%，成立輕資產(chǎn)投資運營SPV公司，負責經(jīng)營性輕資產(chǎn)投資與建設。
非經(jīng)營性輕資產(chǎn)投資金額0.6億元，內(nèi)容包括：生態(tài)文化體驗館、文化創(chuàng)意社區(qū)、絲路金花主題城市空間秀、集裝箱服務區(qū)、房車營地(藝術部落)等，由重慶中科建設(集團)有限公司投資建設。
重資產(chǎn)投資金額6.5億元，內(nèi)容包括：市政配套設施、供配電、道路橋梁、綠 化、土建、通用設備(電梯空調(diào)消防等)等，由重慶中科建設(集團)有限公司獨資成立SPV公司投資與建設。 項目涉及的拆遷費用約6億元，由政府平臺公司承擔。
3、項目合作模式
項目合作期29年，建設期3年，經(jīng)營期26年采用DBOT(設計-建設-經(jīng)營-移 交)+LOT(租賃-經(jīng)營-移交)的政企PPP合作模式，其中：
(1)市政配套設施、供配電、道路橋梁、綠化、土建、通用設備(電梯空調(diào)消防等)、項目非經(jīng)營性輕資產(chǎn)采用DBOT方式，由重資產(chǎn)投資建設SPV公司負責投資建設，建成后10年內(nèi)由政府平臺公司通過使用者付費和可行性缺口補助方式覆蓋重資產(chǎn)投資建設SPV公司的投資成本和(年率按5.8%計算)。
(2)經(jīng)營性輕資產(chǎn)投資采用DBOT模式，由輕資產(chǎn)投資運營SPV公司負責設計、建設、運營，經(jīng)營期內(nèi)的經(jīng)營性收益、政策性補貼、經(jīng)營性輕資產(chǎn)所有權歸輕資產(chǎn)投資運營SPV公司所有，經(jīng)營性輕資產(chǎn)所有權在經(jīng)營期滿后向政府平臺公司無償移交；在經(jīng)營期內(nèi)，輕資產(chǎn)投資運營SPV公司采用LOT模式向政府平臺公司租賃使用本項目重資產(chǎn)，并負責項目合作范圍內(nèi)資產(chǎn)的維護運營，承擔維護運營成本。
4、收益安排
(1)輕資產(chǎn)投資運營SPV公司通過經(jīng)營活動，在合作期內(nèi)利用經(jīng)營性收益、 政策性補貼覆蓋經(jīng)營性成本并回報投資。
(2)重資產(chǎn)投資建設SPV公司的投資在項目建成后10年內(nèi)由政府平臺公司通 過使用者付費和可行性缺口補助方式覆蓋重資產(chǎn)投資建設 SPV 公司的投資成本和 。
(3)本項目運營期前20年內(nèi)，輕資產(chǎn)投資運營SPV公司支付的租金、稅收貢 獻(包括兩個SPV公司及招商業(yè)態(tài)產(chǎn)生的稅收全額)、就業(yè)貢獻、周邊業(yè)態(tài)帶動及 土地等資產(chǎn)的商業(yè)價值提升以及向政府平臺公司分配的股權分紅部分應覆蓋政府平臺公司為本項目支付重資產(chǎn)投資建設投資成本、資金成本，以及為本項目國有建設用地部分所支付的拆遷成本。
(4)本項目運營期后6年，輕資產(chǎn)投資運營SPV公司支付的租金、稅收貢獻 (包括兩個SPV公司及招商業(yè)態(tài)產(chǎn)生的稅收全額)、就業(yè)貢獻、周邊業(yè)態(tài)帶動及土 地等資產(chǎn)的商業(yè)價值提升以及向政府平臺公司分配的股權分紅部分為本項目對政府平臺公司的收益貢獻。
5、項目時間要求
項目一期，雙方簽署PPP合同后60天內(nèi)完成項目一期核心業(yè)態(tài)建設。一期內(nèi) 容為非經(jīng)營性輕資產(chǎn)投資內(nèi)容。
項目二期， 各種建設審批手續(xù)按時完成的前提下，2019年9月完成核心業(yè)態(tài) 建設，10月開街。
二、交易對手方介紹
1、采購方名稱：武侯區(qū)城中村改造推進辦公室
主要職責：負責項目整體策劃、負責簇橋城中村改造片區(qū)風貌整治項目的實施和管理；負責江安河都市休閑景區(qū)(金花橋城中村范圍)項目的實施和管理；按照規(guī)劃要求，負責簇橋鄧小平廣場的建設工作；負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)城中村片區(qū)征地事務工作，負責改造片區(qū)拆遷方案的制定，征地報批及拆遷政策調(diào)研工作，負責拆遷檔案資料的管理，拆遷補賠償?shù)闹笇Ъ安疬w工地的安全監(jiān)查和管理，協(xié)調(diào)相關街道辦事處和市統(tǒng)建辦做好信訪維穩(wěn)工作；按照成都市總體規(guī)劃要求負責編制區(qū)轄區(qū)內(nèi)城中村房屋改造建設規(guī)劃；負責城中村改造項目建設的組織實施和管理；負責城中村改造基礎設施項目及公建配套項目的建設組織實施和管理；負責城中村改造相關項目的信訪接待；負責城中村改造建設和施工的安全監(jiān)察和管理。主要負責土地上市的協(xié)調(diào)及管理和土地上市后的項目促建工作，負責項目的招商引資和項目包裝策劃等相關工作。
三、項目中標對公司的影響
1、“幸福城市”戰(zhàn)略落地 該項目是公司繼“茅臺項目”和“銀川項目”之后的又一“幸福城市”的落地項目，并采用PPP運作模式，為推進PPP模式在文化旅游業(yè)務中的運作奠定了基礎。
2、文化旅游業(yè)務的拓展 該項目是公司戰(zhàn)略升級為“文化科技+金融”的又一城市文化旅游項目，此項目將進一步推動公司文化業(yè)務板塊的發(fā)展，將成為成都又一個標志性旅游項目，將提高公司在城市文化旅游建設中的市場競爭力和品牌影響力。
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